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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 015860 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2022年07月12日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2022-07-12 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金進行被動指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金以國證證券龍頭指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為了更好地實現基金的投資目標，本基金可少量投資于依法發行上市的非成份股（包括主板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債券、企業債券、公司債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括定期存款、協議存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。 本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續后，還可以投資于法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產不低于基金資產的90%，投資于標的指數成份股、備選成份股的資產的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金主要采用完全復制策略進行投資，即按照成份股在標的指數中的基準權重來構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
業績比較基準
國證證券龍頭指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
收益風險特征
本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。
基金經理
中山大學概率論與數理統計碩士，CFA，具有12年證券從業經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現任量化投資部副總經理（主持工作），寶盈中證100指數增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.53% | 12.80% | 5.50% | -- | 1.11% |
申購費率
| 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| T≥7日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.50% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
| 銷售服務費（年） | 0.25% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 10686005.00 | 14.50% |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 10422272.00 | 14.14% |
| 3 | 601688 | 華泰證券 | 5967421.00 | 8.10% |
| 4 | 600958 | 東方證券 | 5584216.00 | 7.58% |
| 5 | 000776 | 廣發證券 | 5133135.00 | 6.96% |
| 6 | 600999 | 招商證券 | 4958884.00 | 6.73% |
| 7 | 601377 | 興業證券 | 4463560.80 | 6.06% |
| 8 | 600837 | 海通證券 | 3274677.00 | 4.44% |
| 9 | 601108 | 財通證券 | 2804985.00 | 3.81% |
| 10 | 601788 | 光大證券 | 2237232.00 | 3.04% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23國債01 | 501342.60 | 0.68% |
| 2 | 019679 | 22國債14 | 404996.71 | 0.55% |
| 3 | 019656 | 21國債08 | 204569.97 | 0.28% |
| 4 | 019688 | 22國債23 | 200945.81 | 0.27% |
網上直銷
代銷機構
| 富濟基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 金斧子 | 眾祿基金 |
| 天天基金 | 虹點基金 | 中證金牛 | 挖財基金 | 嘉實財富 |
| 浦領基金 | 匯成基金 | 和耕傳承 | 奕豐基金 | 雪球基金 |
| 諾亞正行 | 格上富信 | 新浪基金 | 大連網金 | 和訊科技 |
| 匯林保大 | 螞蟻基金 | 普益基金 | 萬得基金 | 陸基金 |
| 中民財富 | 新蘭德 | 同花順 | 凱石財富 | 長量基金 |
| 蘇寧基金 | 一路財富 | 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創金啟富 | 中植基金 |
| 泰信財富 | 鼎信匯金 | 洪泰財富 | 排排網基金 | 華瑞保險銷售 |
| 中歐財富 | 中正達廣 | 好買基金 | 新華信通 | 攀贏基金 |
| 民商基金 | 盈米基金 | 濟安財富 | 聯泰基金 | 華夏財富 |
| 基煜基金 | 騰安基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 中信建投證券 |
| 銀河證券 | 國盛證券 | 中信證券（山東） | 中信證券 | 中信期貨 |
| 萬聯證券 | 中泰證券 | 中信證券華南 | 國泰君安證券 | 光大證券 |
| 東方財富證券 | 長江證券 | 渤海證券 | 恒泰證券 | 西部證券 |
| 第一創業證券 | 安信證券 | 海通證券 | 招商證券 | 華安證券 |
| 平安行E通 | 平安銀行 |
