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    基金概況

    基金全稱 寶盈貨幣市場證券投資基金 基金代碼 213009
    基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行
    境外投資顧問 - 境外托管人 -
    基金合同生效日 2009年08月05日 上市交易所及上市日期 -
    基金類型 貨幣型基金 交易幣種 人民幣
    基金規模 - 風險等級 低風險
    運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
    基金經理 呂姝儀 任職日期 2019-03-30
    證券從業日期
    基金經理 楊獻忠 任職日期 2018-04-21
    證券從業日期

    投資目標

    在保持低風險與高流動性的基礎上,追求穩定的當期收益。

    投資范圍

    本基金投資于法律法規允許投資的金融工具,具體如下:
    1.現金;
    2.期限在一年以內(含一年)的銀行存款、同業存單;
    3.剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具(包括但不限于短期融資券、超短期融資券、中期票據)、資產支持證券;
    4.期限在一年以內(含一年)的債券回購;
    5.期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據;
    6.中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
    如在本基金存續期內出現新的金融產品,且監管部門允許開放式貨幣市場基金投資,本基金管理人履行相關程序后可將其納入本基金的投資范圍。

    投資策略

    本基金運用利率預測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略等積極的投資策略相結合,對各類可投資資產進行合理的配置和選擇。投資策略考慮各類資產的風險性、流動性及收益性特征,把風險控制在預算之內,在不增加風險的基礎上保持高流動性,最終追求穩定的收益。

    3.1利率預測。準確預測未來利率走勢能為債券投資帶來超額收益。市場利率因景氣循環、季節因素或貨幣政策變動而產生波動,本基金全面分析宏觀經濟、貨幣政策與財政政策、債券市場政策趨勢、物價水平變化趨勢等因素,對利率走勢形成合理預期,從而做出各類資產配置的決策。

    3.2相對價值評估。運用該種策略的目的在于識別被市場錯誤定價的債券,并采取適當的交易以期獲利。一方面通過利率期限結構,評估處于同一風險層次的多只債券中,究竟哪些更具投資價值,另一方面,通過綜合考察債券等級、息票率、所屬行業、可贖回條款等因素對率差的影響,評估風險溢價。

    3.3收益率利差策略。在預測和分析同一市場不同板塊之間(比如國債與金融債)、不同市場的同一品種、不同市場的不同板塊之間的收益率利差基礎上,基金管理人采取積極策略選擇合適品種進行交易來獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩定的。但是在某種情況下,比如若某個行業在經濟周期的某一時期面臨信用風險改變或者市場供求發生變化時這種穩定關系便被打破,若能提前預測并進行交易,就可進行套利或減少損失。

    3.4流動性管理。由于貨幣市場基金要保持高流動性的特性,本基金會緊密關注申購/贖回現金流情況、季節性資金流動、日歷效應等,建立組合流動性預警指標,實現對基金資產的結構化管理,并結合持續性投資的方法,將回購/債券到期日進行均衡等量配置,以確?;鹳Y產的整體變現能力。

    業績比較基準

    本基金的業績比較基準為:活期存款利率(稅后)。

    收益風險特征

    本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性、低風險品種,其預期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。

    基金經理

    呂姝儀

    中國人民大學經濟學碩士,具有9年證券從業經歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責任公司任投資經理助理,2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員,2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業務部任基金經理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司,曾任投資經理,現任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金、寶盈祥澤混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈中債1-3年國開行債券指數證券投資基金、寶盈祥樂一年持有期混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈中債3-5年國開行債券指數證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經理。

    楊獻忠

    中國人民大學金融學碩士,具有8年證券從業經歷。2013年8月至2016年11月在中國工商銀行總行金融市場部擔任交易員;2016年11月加入寶盈基金管理有限公司固定收益部,先后擔任研究員、寶盈貨幣市場證券投資基金基金經理助理,現任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發起式證券投資基金、寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈沛純債債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈安盛中短債債券型證券投資基金基金經理。

    歷史凈值

    -

    收益表現(%)

    近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
    -- -- -- -- --

    申購費率

    申購費網上直銷申購費
    00

    贖回費率

    贖回費
    0

    基金運作費

    管理費率(年)0.33%
    托管費率(年)0.1%
    銷售服務費(年)0.25%

    溫馨提示:
    1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
    2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
    3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
    4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
    5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
    6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

    基金公告

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    全部時間

    法律文件

    資產分布

    行業分布

    持倉明細

    序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
    1 112109185 21浦發銀行CD185 396137868.43 1.69%
    2 112109020 21浦發銀行CD020 299459573.36 1.28%
    3 112116145 21上海銀行CD145 299019577.97 1.28%
    4 112111113 21平安銀行CD113 297667120.36 1.27%
    5 112112069 21北京銀行CD069 297048898.25 1.27%
    6 112112007 21北京銀行CD007 199722890.15 0.85%
    7 112110035 21興業銀行CD035 199720453.31 0.85%
    8 112112009 21北京銀行CD009 199665798.46 0.85%
    9 112114005 21江蘇銀行CD005 199651924.64 0.85%
    10 112116149 21上海銀行CD149 199328518.39 0.85%

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