- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 213006 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 境外投資顧問 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2009年03月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 趙國進 | 任職日期 | 2021-12-03 |
| 證券從業日期 |
投資目標
基于中國經濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期， 本基金根據研究部的估值模型，選出各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的龍頭企業，建立股票池。在基于各行業配置相對均衡的基礎上，對于景氣度提高的行業給予適當傾斜，以構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業布局、風險因子等深入分析，對資產配置進行適度調整，努力控制投資組合的市場適應性，在嚴格控制投資風險的前提下保持基金資產持續增值，并力爭創造超越業績基準的主動管理回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為股票（含存托憑證）、債券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國內依法發行的上市公司股票（含存托憑證），以及債券、權證和其他證監會允許基金投資的金融工具。債券投資的主要品種包括國債、金融債、企業債、可轉換債券等。本基金投資組合中股票（含存托憑證）投資比例為基金總資產的30-80%，債券投資比例為15-65%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中投資于具有核心優勢的股票不低于本基金股票資產的80%。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金的投資策略主要包括資產配置策略、股票投資策略、債券投 資策略和存托憑證投資策略。
業績比較基準
滬深300指數×65%＋上證國債指數×35%。如果今后市場中出現更具有代表性的業績比較基準，或者更科學的復合指數權重比例，本基金將根據實際情況對業績比較基準予以調整。業績比較基準的變更需經基金管理人和基金托管人協商一致，并在更新的招募說明書中列示。
收益風險特征
本基金是一只靈活配置混合型基金，屬于證券投資基金中的較高風險較高收益品種，本基金的風險與預期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和債券型基金。按照風險收益配比原則對投資組合進行嚴格的風險管理，在風險預算范圍內追求收益最大化。
基金經理
趙國進
南開大學精算學碩士，具有8年證券從業經歷。曾任天津靈杰科技有限公司軟件研發工程師，廣發證券股份有限公司證券分析師，中國國際金融股份有限公司證券分析師，2015年12月加入寶盈基金管理有限公司，歷任研究員、基金經理助理，現任寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金、寶盈基礎產業混合型證券投資基金、寶盈資源優選混合型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 0.1 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.1 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.1 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.1 |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.1 |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.1 |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.1 |
| 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.1 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.2 |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.2 |
| 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.2 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.1 |
| 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.1 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.1 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.1 |
| 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.2 |
| 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.2 |
| 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.2 |
| 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.2 |
| 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.2 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.2 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.2 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 0.1 |
| 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 0.1 |
| 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 0.1 |
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0.1 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.1 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.3 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.5 |
| 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.4 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0.3 |
| 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0.1 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.3 |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0.3 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.2 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.1 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.3 |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.01 |
| 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 0.01 |
| 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 0.01 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.01 |
| 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 0.01 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.01 |
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 0.1 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 0.1 |
| 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 0.1 |
| 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 0.1 |
| 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.1 |
| 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 0.1 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.1 |
| 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 0.1 |
| 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 0.1 |
| 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 0.1 |
| 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 0.1 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 0.1 |
| 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 0.1 |
| 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 0.1 |
| 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 0.1 |
| 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 0.1 |
| 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 0.1 |
| 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-11 | 0.1 |
| 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 0.1 |
| 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 0.1 |
| 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 0.1 |
| 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 0.1 |
| 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 0.1 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 0.1 |
| 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2.5 |
| 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0.1 |
| 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 0.1 |
| 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 0.1 |
| 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 0.1 |
| 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 0.1 |
| 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 0.1 |
| 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 0.1 |
| 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 0.2 |
| 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 0.2 |
| 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 0.2 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.6 |
| 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 0.1 |
| 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 0.3 |
| 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 0.3 |
| 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 0.1 |
| 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 0.05 |
| 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 0.2 |
| 2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 0.2 |
| 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 0.2 |
| 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 0.2 |
| 2014-03-11 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 0.5 |
| 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 0.2 |
| 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 0.2 |
| 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 0.15 |
| 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 0.18 |
| 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 0.12 |
| 2009-12-11 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.2 |
| 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 0.2 |
| 2009-11-12 | 2009-11-12 | 2009-11-13 | 0.4 |
| 2009-10-27 | 2009-10-27 | 2009-10-28 | 0.2 |
| 2009-08-20 | 2009-08-20 | 2009-08-21 | 0.1 |
| 2009-08-07 | 2009-08-07 | 2009-08-10 | 0.3 |
| 2009-07-27 | 2009-07-27 | 2009-07-28 | 0.3 |
| 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2009-07-15 | 0.3 |
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 12.06% | -18.51% | -18.00% | 122.09% | 356.59% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 0.9% | |
| 500萬元≤M＜1000萬元 | 0.3% | |
| M≥1000萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜1年 | 0.5% |
| 1年≤T＜2年 | 0.25% |
| T≥2年 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.5% |
| 托管費率（年） | 0.25% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
公告篩選:
全部公告
全部時間
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 76734000.00 | 6.20% |
| 2 | 002920 | 德賽西威 | 69868581.36 | 5.65% |
| 3 | 300059 | 東方財富 | 68011497.00 | 5.50% |
| 4 | 002241 | 歌爾股份 | 67305810.00 | 5.44% |
| 5 | 002049 | 紫光國微 | 59089500.00 | 4.78% |
| 6 | 002025 | 航天電器 | 51642598.05 | 4.17% |
| 7 | 300752 | 隆利科技 | 42917813.75 | 3.47% |
| 8 | 300274 | 陽光電源 | 41261400.00 | 3.33% |
| 9 | 002230 | 科大訊飛 | 37295227.50 | 3.01% |
| 10 | 002008 | 大族激光 | 37130400.00 | 3.00% |
網上直銷
代銷機構
| 泰信財富 | 玄元保險 | 中國人壽 | 匯林保大 | 螞蟻基金 |
| 度小滿基金 | 利得基金 | 騰安基金 | 財咨道 | 基煜基金 |
| 奕豐基金 | 和耕傳承 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創金啟富 |
| 京東肯特瑞 | 招商銀行招贏通 | 中植基金 | 和訊科技 | 天天基金 |
| 排排網基金 | 國美基金 | 凱石財富 | 鼎信匯金 | 浦領基金 |
| 洪泰財富 | 華瑞保險銷售 | 諾亞正行 | 博時財富 | 萬得基金 |
| 愛建基金 | 富濟財富 | 萬家財富 | 同花順 | 聯泰基金 |
| 挖財基金 | 嘉實財富 | 一路財富 | 新華信通 | 蘇寧基金 |
| 匯成基金 | 濟安財富 | 中正達廣 | 中民財富 | 好買基金 |
| 格上富信 | 新浪倉石 | 虹點基金 | 盈米基金 | 陸基金 |
| 中證金牛 | 天相投顧 | 眾祿基金 | 鳳凰金信 | 新蘭德 |
| 普益基金 | 大連網金 | 金斧子 | 雪球基金 | 民商基金 |
| 中期時代 | 匯付基金 | 喜鵲財富 | 中航證券 | 長城證券 |
| 國信證券 | 國元證券 | 招商證券 | 中信期貨 | 西南證券 |
| 東吳證券 | 西部證券 | 國泰君安證券 | 萬聯證券 | 中信建投證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 申萬宏源證券 | 華泰證券 | 浙商證券 | 銀河證券 |
| 中郵證券 | 世紀證券 | 海通證券 | 國都證券 | 中泰證券 |
| 五礦證券 | 華西證券 | 九州證券 | 廣發證券 | 長江證券 |
| 安信證券 | 東方證券 | 中信證券華南 | 東北證券 | 國聯證券 |
| 國海證券 | 華福證券 | 東方財富證券 | 華寶證券 | 渤海證券 |
| 中信證券（山東） | 東興證券 | 中金公司 | 第一創業證券 | 金元證券 |
| 中信證券 | 光大證券 | 東海證券 | 聯儲證券 | 國金證券 |
| 英大證券 | 長城國瑞證券 | 興業證券 | 信達證券 | 平安證券 |
| 國盛證券 | 交通銀行 | 招商銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 |
| 農業銀行 | 中國銀行 | 鄭州銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 北京銀行 |
| 東莞農村商業銀行 | 建設銀行 | 中信銀行 |
