- 基金信息
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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈半導體產業混合型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 017075 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2022年12月05日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中高風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 張天聞 | 任職日期 | 2022-12-05 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金主要投資于半導體產業主題相關的優質上市公司，在有效控制風險的前提下，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產的比例為60%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%，投資于半導體產業主題相關股票的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券（含可交換債券）投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略等。
業績比較基準
中證半導體產業指數收益率×60%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率×20%+商業銀行人民幣活期存款利率（稅后）×20%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
基金經理
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復旦大學金融學碩士，描述：具有6年證券從業經歷，曾任海通證券股份有限公司研究員、國泰君安證券股份有限公司研究員；2021年3月加入寶盈基金管理有限公司，現任寶盈半導體產業混合型發起式證券投資基金、寶盈基礎產業混合型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 1.58% | -- | 16.79% | -- | 10.67% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.50% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1.00% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.50% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.50% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.50% |
| 托管費率（年） | 0.25% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688661 | 和林微納 | 5550436.80 | 7.24% |
| 2 | 688496 | 清越科技 | 4821851.44 | 6.29% |
| 3 | 301297 | 富樂德 | 3984832.00 | 5.20% |
| 4 | 688252 | 天德鈺 | 3794530.05 | 4.95% |
| 5 | 688045 | 必易微 | 3654321.08 | 4.77% |
| 6 | 002222 | 福晶科技 | 3583608.00 | 4.68% |
| 7 | 688486 | 龍迅股份 | 2568351.36 | 3.35% |
| 8 | 300604 | 長川科技 | 2364804.00 | 3.09% |
| 9 | 301095 | 廣立微 | 2332339.80 | 3.04% |
| 10 | 688206 | 概倫電子 | 2221658.24 | 2.90% |
網上直銷
代銷機構
| 富濟基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 蘇寧基金 | 匯成基金 |
| 凱石財富 | 大連網金 | 和訊科技 | 好買基金 | 格上富信 |
| 一路財富 | 萬得基金 | 中證金牛 | 匯林保大 | 聯泰基金 |
| 中民財富 | 虹點基金 | 金斧子 | 眾祿基金 | 螞蟻基金 |
| 新蘭德 | 騰安基金 | 長量基金 | 同花順 | 浦領基金 |
| 和耕傳承 | 天天基金 | 普益基金 | 新浪基金 | 雪球基金 |
| 挖財基金 | 諾亞正行 | 嘉實財富 | 中正達廣 | 奕豐基金 |
| 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 創金啟富 | 中植基金 | 鼎信匯金 | 泰信財富 |
| 排排網基金 | 洪泰財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 | 中歐財富 |
| 新華信通 | 濟安財富 | 盈米基金 | 民商基金 | 華夏財富 |
| 基煜基金 | 利得基金 | 國泰君安證券 | 中信建投證券 | 招商證券 |
| 銀河證券 | 中泰證券 | 國金證券 | 中信證券 | 渤海證券 |
| 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 中信期貨 | 東方財富證券 | 光大證券 |
| 國信證券 | 萬聯證券 | 長江證券 | 西部證券 | 粵開證券 |
| 安信證券 | 海通證券 | 華安證券 | 寧波銀行同業易管家 | 陽光人壽 |
