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    基金概況

    基金全稱 寶盈智慧生活混合型證券投資基金 基金代碼 011171
    基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
    境外投資顧問 - 境外托管人 -
    基金合同生效日 2021年04月20日 上市交易所及上市日期 -
    基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
    基金規模 - 風險等級 中風險
    運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
    基金經理 張仲維 任職日期 2021-04-20
    證券從業日期

    投資目標

    本基金主要投資于智慧生活主題相關的優質上市公司,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包含國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
    基金的投資組合比例為:股票(包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票)投資占基金資產的比例為60%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%,投資于智慧生活主題相關上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

    投資策略

    (一)大類資產配置策略
    本基金將通過研究宏觀經濟環境、政策環境、市場指標等可能影響證券市場的重要因素,對各大類資產的風險收益特征進行深入分析,在嚴格控制組合風險的基礎上,調整或確定各大類資產的配置比例,追求超越業績比較基準的投資回報。
    1、宏觀經濟環境
    2、政策環境
    3、市場指標
    (二)股票投資策略
    1、智慧生活主題的界定
    2、行業配置策略
    3、個股精選策略
    4、港股通標的股票投資策略
    5、存托憑證投資策略
    (三)債券投資策略
    對債券的投資將作為控制投資組合整體風險的重要手段之一,通過采用積極主動的投資策略,結合宏觀經濟變化趨勢,貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,權衡到期收益率與市場流動性,精選個券并構建和調整債券組合,在追求債券資產投資收益的同時兼顧流動性和安全性。
    (四)可轉換債券(含可交換債券)投資策略
    基于行業研究、公司研究和可轉債估值模型分析,本基金投資可轉換債券(含可交換債券)的投資策略主要包括行業配置策略、個券精選策略、轉股策略、條款博弈策略等。
    (五)資產支持證券投資策略
    本基金將分析資產支持證券的資產特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權定價模型,對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模并進行分散投資,以降低流動性風險。
    (六)股指期貨投資策略
    本基金將根據風險管理的原則,以套期保值和流動性管理為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險和流動性風險,改善組合的風險收益特性。
    若未來法律法規或監管部門有新規定的,本基金在履行適當程序后可相應調整和更新相關投資策略。

    業績比較基準

    中證800指數收益率×60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×20%+商業銀行人民幣活期存款利率(稅后)×20%

    收益風險特征

    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。
    本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

    基金經理

    張仲維

    臺灣政治大學國際經營與貿易學碩士,具有11年證券從業經歷。曾任臺灣元大寶來證券投資信托股份有限公司國際部研究員、基金經理,華潤元大基金管理有限公司研究員、基金經理;自2015年5月加入寶盈基金管理有限公司,歷任研究部研究員、投資經理,現任海外投資部總經理,寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈互聯網滬港深靈活配置混合型證券投資基金、寶盈人工智能主題股票型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈創新驅動股票型證券投資基金、寶盈發展新動能股票型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

    歷史凈值

    -

    歷史分紅

    權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

    收益表現(%)

    近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
    12.07% -19.13% -18.23% -- 2.45%

    申購費率

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    贖回費率

    持有期限(T)贖回費率
    T<7日1.5%
    7日≤T<30日0.5%
    T≥30日0

    基金運作費

    管理費率(年)1.5%
    托管費率(年)0.25%
    銷售服務費(年)0.4%

    溫馨提示:
    1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
    2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
    3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
    4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
    5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
    6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

    基金公告

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    全部時間

    法律文件

    資產分布

    行業分布

    持倉明細

    序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
    1 300750 寧德時代 23108400.00 9.44%
    2 002241 歌爾股份 17279540.00 7.06%
    3 300496 中科創達 14492574.00 5.92%
    4 002920 德賽西威 12877410.00 5.26%
    5 300059 東方財富 11612461.20 4.75%
    6 300014 億緯鋰能 10908014.00 4.46%
    7 601012 隆基股份 10318140.00 4.22%
    8 002709 天賜材料 9802575.00 4.01%
    9 002371 北方華創 9716560.00 3.97%
    10 02382 舜宇光學科技 8977742.48 3.67%

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