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    基金概況

    基金全稱 寶盈優質成長混合型證券投資基金 基金代碼 010751
    基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
    境外投資顧問 - 境外托管人 -
    基金合同生效日 2021年10月11日 上市交易所及上市日期 -
    基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
    基金規模 - 風險等級 中風險
    運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
    基金經理 侯嘉敏 任職日期 2021-12-03
    證券從業日期

    投資目標

    本基金主要投資于優質成長主題相關的上市公司,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包含國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 基金的投資組合比例為:股票(包括國內依法發行上市的股票及港股通標的股票)投資占基金資產的比例為60%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%,投資于優質成長主題相關上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

    投資策略

    (一)大類資產配置策略 本基金將通過研究宏觀經濟環境、政策環境、市場指標等可能影響證券市場的重要因素,對各大類資產的風險收益特征進行深入分析,在嚴格控制組合風險的基礎上,調整或確定各大類資產的配置比例,追求超越業績比較基準的投資回報。 1、宏觀經濟環境 (1)季度GDP及其增長速度; (2)月度工業增加值及其增長率; (3)月度固定資產投資完成情況及其增長速度; (4)月度社會消費品零售總額及其增長速度; (5)月度居民消費價格指數、工業品價格指數以及主要行業價格指數; (6)月度進出口數據以及外匯儲備等數據; (7)貨幣供應量M0、M1、M2的增長率以及貸款增速。 2、政策環境 (1)財政政策; (2)貨幣政策; (3)產業政策; (4)證券市場監管政策。 3、市場指標 (1)市場整體估值水平; (2)市場資金的供需; (3)市場的參與情緒。 (二)股票投資策略 1、行業配置策略 本基金將結合基金管理人的研究優勢,根據國內外行業發展經歷與趨勢,結合行業所處生命周期、行業內外競爭空間、行業盈利前景、行業成長空間及行業估值水平等多層面的因素,調整或確定行業配置比例。 2、個股精選策略 本基金依托基金管理人的研究團隊,通過深入、系統的基本面研究和專業化分工,主要采取“自下而上”的選股策略,構建股票投資組合。本基金所指優質成長股票,是指具有長期成長潛力、不斷增強自身競爭優勢、商業模式成熟的優質上市公司的股票。 本基金在構建“優質成長”主題股票備選庫時將考察下列一個或多個定量篩選指標,具體如下: (1)成長性 本基金通過對上市公司基本面的深入研究,精選具有成長潛力的優質成長性企業。定性方面,本基金將通過分析上市公司的公司治理結構、經營模式、自主創新等多方面的運營管理能力,特別關注公司研發團隊技術實力、技術的發展與應用前景,從而判斷公司的成長能力,選擇具有清晰的成長戰略、良好經營狀況的上市公司股票。定量方面,本基金主要參考EPS增長率和主營業務收入增長率等指標,評估上市公司未來的盈利增長速度。過去三年的成長能力指標高于所在行業的平均水平的公司可視為“優質成長”主題上市公司。 (2)競爭力 本基金將積極尋找具有長期競爭優勢的優質成長企業??疾焐鲜泄靖偁幜⒅攸c研究以下幾個方面:一是考察上市公司的市場優勢,包括市場地位和市場份額、在細分市場的領先地位、品牌號召力與行業知名度以及營銷渠道的優勢和潛力等;二是考察上市公司的資源優勢,包括物質和非物質資源,例如市場資源、技術資源等;三是考察上市公司的產品優勢,包括專利保護、產品競爭力、產品創新能力和產品定價能力等優勢。 (3)企業質量 商業模式成熟是優質成長型企業的重要標志之一。符合下列指標之一的公司可視為“優質成長”主題上市公司: 1)過去3年平均ROE>10% 2)過去3年平均ROIC>5% 3)過去3年平均經營性現金流>過去3年平均扣除非經常性損益后凈利潤×50% 若公司處于轉型早期、發展早期或重組上市期,上述指標可相應放寬。 隨著市場環境變化,本基金將不斷對“優質成長”主題上市公司進行跟蹤研究,適時調整“優質成長”主題股票備選庫。 3、港股通標的股票投資策略 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。 本基金將對港股通標的股票進行系統性分析,在采用行業配置策略和個股精選策略的基礎上,結合香港股票市場情況,重點投資于港股通標的股票范圍內處于合理價位的具備核心競爭力的上市公司股票。 (三)債券投資策略 對債券的投資將作為控制投資組合整體風險的重要手段之一,通過采用積極主動的投資策略,結合宏觀經濟變化趨勢,貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,權衡到期收益率與市場流動性,精選個券并構建和調整債券組合,在追求債券資產投資收益的同時兼顧流動性和安全性。 (四)可轉換債券(含可交換債券)投資策略 基于行業研究、公司研究和可轉債估值模型分析,本基金投資可轉換債券(含可交換債券)的投資策略主要包括行業配置策略、個券精選策略、轉股策略、條款博弈策略等。 (五)資產支持證券投資策略 本基金將分析資產支持證券的資產特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權定價模型,對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模并進行分散投資,以降低流動性風險。 (六)股指期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值和流動性管理為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險和流動性風險,改善組合的風險收益特性。 若未來法律法規或監管部門有新規定的,本基金在履行適當程序后,可相應調整和更新相關投資策略。

    業績比較基準

    中證800指數收益率×65%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×10%+中證綜合債券指數收益率×25%

    收益風險特征

    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

    基金經理

    侯嘉敏

    美國南加州大學金融工程專業碩士,具有6年證券從業經歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經理助理,現任寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈優質成長混合型證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產業混合型發起式證券投資基金基金經理。

    歷史凈值

    -

    歷史分紅

    權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

    收益表現(%)

    近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
    14.71% -7.50% -8.66% -- -9.47%

    申購費率

    購買金額(M)申購費率網上直銷申購費率%
    M<100萬元1.5%0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
    100萬元≤M<200萬元1%
    200萬元≤M<500萬元0.5%
    M≥500萬元固定費用1000元/筆


    贖回費率

    持有期限(T)贖回費率
    T<7日1.5%
    7日≤T<30日0.75%
    30日≤T<180日0.5%
    180日≤T<365日0.25%
    T≥365日0


    基金運作費

    管理費率(年)1.5%
    托管費率(年)0.25%

    溫馨提示:
    1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
    2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
    3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
    4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
    5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
    6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

    基金公告

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    全部公告
    全部時間

    法律文件

    資產分布

    行業分布

    持倉明細

    序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
    1 002709 天賜材料 52087214.75 6.94%
    2 000301 東方盛虹 35777994.32 4.77%
    3 000539 粵電力A 31980000.00 4.26%
    4 002241 歌爾股份 29755000.00 3.96%
    5 000875 吉電股份 28179000.00 3.75%
    6 002466 天齊鋰業 26750000.00 3.56%
    7 600131 國網信通 26438500.00 3.52%
    8 002080 中材科技 25850641.32 3.44%
    9 00836 華潤電力 25607232.00 3.41%
    10 600021 上海電力 24870800.00 3.31%

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