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    基金概況

    基金全稱 寶盈現代服務業混合型證券投資基金 基金代碼 009223
    基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
    境外投資顧問 - 境外托管人 -
    基金合同生效日 2020年07月17日 上市交易所及上市日期 -
    基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
    基金規模 - 風險等級 中風險
    運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
    基金經理 楊思亮 任職日期 2021-12-03
    證券從業日期

    投資目標

    本基金主要投資于現代服務業上市公司,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包含國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
    基金的投資組合比例為:股票(包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票)投資占基金資產的比例為60%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%,投資于現代服務業相關上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

    投資策略

    (一)大類資產配置策略
    本基金將在基金合同約定的投資范圍內,結合對宏觀經濟形勢與資本市場環境的深入剖析,自上而下地實施積極的大類資產配置策略,控制組合整體風險。
    (二)股票投資策略
    1、現代服務業主題界定
    結合本基金的投資目標并參照《“十三五”現代服務業科技創新專項規劃》,本基金所界定的現代服務業是指在工業化比較發達的階段產生的、主要依托信息技術和現代管理理念發展起來的、信息和知識相對密集的服務業,包括傳統服務業通過技術改造升級和經營模式更新而形成的服務業,以及伴隨信息網絡技術發展而產生的新興服務業。
    2、個股精選策略
    本基金主要采取“自下而上”的選股策略,基于對上市公司成長性和估值水平的綜合考量,在現代服務業范圍內使用定性與定量相結合的方法精選個股。
    3、港股通標的股票投資策略
    本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。
    本基金將對港股通標的股票進行系統性分析,結合香港股票市場情況,重點投資于現代服務業相關子行業中處于合理價位的具備核心競爭力的上市公司股票。
    (三)債券投資策略
    對債券的投資將作為本基金控制投資組合整體風險的手段之一。本基金通過結合宏觀經濟變化趨勢,貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、信用風險和流動性等因素,權衡到期收益率、信用風險與市場流動性,精選個券構建債券組合,在追求債券資產投資收益的同時兼顧流動性和安全性。
    (四)可轉換債券(含可交換債券)投資策略
    基于行業研究、公司研究和可轉債估值模型分析,本基金投資可轉換債券(含可交換債券)的投資策略主要包括行業配置策略、個券精選策略、轉股策略、條款博弈策略等。
    (五)資產支持證券投資策略
    本基金將分析資產支持證券的資產特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權定價模型,對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模并進行分散投資,以降低流動性風險。
    (六)股指期貨投資策略
    本基金將根據風險管理的原則,以套期保值和流動性管理為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則參與股指期貨投資,以管理投資組合的系統性風險和流動性風險,改善組合的風險收益特性。
    若未來法律法規或監管部門有新規定的,本基金可相應調整和更新相關投資策略。

    業績比較基準

    本基金的業績比較基準為:中證服務業指數收益率×70%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×10%+中證綜合債券指數收益率×20%。
    中證服務業指數根據證監會行業分類,選擇服務業相關的股票作為樣本股,旨在反映服務業公司的整體表現;中證港股通綜合指數(人民幣)選取符合港股通資格的普通股作為樣本股,采用自由流通市值加權計算,能夠反映港股通范圍內上市公司的整體狀況和走勢;中證綜合債券指數由中證指數有限公司編制,是一個綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數。
    本基金股票(包括國內依法發行上市的股票及港股通標的股票)投資占基金資產的比例為60%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%,投資于現代服務業相關上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%?;诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制,對于中證服務業指數收益率、中證港股通綜合指數(人民幣)收益率和中證綜合債券指數收益率分別設置70%、10%和20%的比例能夠較好地反映本基金的風險收益特征。
    如果相關法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱,基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,與基金托管人協商一致后變更業績比較基準并及時公告,而無須召開基金份額持有人大會。

    收益風險特征

    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。
    本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

    基金經理

    楊思亮

    中央財經大學國際金融碩士,具有10年證券從業經歷。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部擔任研究員;2014年4月至2015年4月在大成創新資本管理有限公司專戶投資部擔任投資經理助理;2015年4月加入寶盈基金管理有限公司,先后擔任研究部研究員、專戶投資部投資經理助理、投資經理,現任寶盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈龍頭優選股票型證券投資基金、寶盈品牌消費股票型證券投資基金、寶盈現代服務業混合型證券投資基金、寶盈品質甄選混合型證券投資基金基金經理。

    歷史凈值

    -

    歷史分紅

    權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

    收益表現(%)

    近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
    7.60% -2.44% -4.96% -- -11.33%

    申購費率

    購買金額(M) 申購費率 網上直銷申購費率%
    M<100萬元 1.5% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
    100萬元≤M<200萬元 1%
    200萬元≤M<500萬元 0.5%
    M≥500萬元 固定費用1000元/筆

    贖回費率

    持有期限(T)贖回費率
    T<7日1.5%
    7日≤T<30日0.75%
    30日≤T<180日0.5%
    180日≤T<365日0.25%
    T≥365日0

    基金運作費

    管理費率(年)1.5%
    托管費率(年)0.25%


    溫馨提示:
    1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
    2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
    3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
    4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
    5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
    6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

    基金公告

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    全部時間

    法律文件

    資產分布

    行業分布

    持倉明細

    序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
    1 000568 瀘州老窖 38842110.00 8.83%
    2 002714 牧原股份 37352000.00 8.49%
    3 600519 貴州茅臺 36900000.00 8.39%
    4 000858 五糧液 35625600.00 8.10%
    5 600036 招商銀行 34095733.54 7.75%
    6 002311 海大集團 32985000.00 7.50%
    7 002142 寧波銀行 31004886.00 7.05%
    8 03690 美團-W 30223074.56 6.87%
    9 00700 騰訊控股 23930710.50 5.44%
    10 300760 邁瑞醫療 19034668.80 4.33%

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